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Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015

Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente
mayor rendimiento

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Riesgo

+ Riesgo

Fecha de consulta: 25/07/2026


Objetivos de la inversión: Inversión 100% en renta variable americana mediante Fondos de Inversión, Acciones, ETF's (F.de inversión cotizados en bolsa) y/o instrumentos derivados.

 

Datos generales

Fecha de constitución: 02/11/2015
Número de partícipes: 4.445
Patrimonio [22-07-2026]: 116.722.233,86 €
Valor de participación al cierre del día [22-07-2026]: 31,36082229 €
 

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Rentabilidad

Rentabilidad anual media

  • Últimos 3 ejercicios:17,17%
  • Últimos 5 ejercicios:13,01%
  • Últimos 10 ejercicios:11,25%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual

Rentabilidad actual
(datos a 22/07/2026 )

  • Desde 01/01/2026:
    14,94%
  • Últimos 12 meses:
    23,41%
  • Rentabilidad del trimestre
    (datos desde el 01/04/2026
    al 30/06/2026):
    19.32%
Rentabilidad:
20212022202320242025
36,08% -15,79% 21,56% 32,50% -0,09%
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

 

Otros datos

  • Fondo asociado: PENSIONS CAIXA 39, F.P.
  • Número en el registro especial del fondo: F0881
  • Número en el registro especial del plan: N5091
  • Auditor del fondo: DELOITTE, S.L.
  • Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
 

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja

Descargar ficha mensual (PDF) Resumen de normas y alertas de liquidez