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Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015

Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente
mayor rendimiento

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Riesgo

+ Riesgo

Fecha de consulta: 04/07/2026


Objetivos de la inversión: Fondo de Renta fija a Corto Plazo. La inversión podrá realizarse de manera directa o a través de IIC o derivados

 

Datos generales

Fecha de constitución: 22/04/2010
Número de partícipes: 60.085
Patrimonio [30-06-2026]: 596.749.950,96 €
Valor de participación al cierre del día [30-06-2026]: 114,760159 €
 

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Ver detalle de las comisiones y gastos

Rentabilidad

Rentabilidad anual media

  • Últimos 3 ejercicios:2,34%
  • Últimos 5 ejercicios:0,48%
  • Últimos 10 ejercicios:0,08%
  • Últimos 15 ejercicios:0,9%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual

Rentabilidad actual
(datos a 30/06/2026 )

  • Desde 01/01/2026:
    0,38%
  • Últimos 12 meses:
    0,81%
  • Rentabilidad del trimestre
    (datos desde el 01/04/2026
    al 30/06/2026):
    0.72%
Rentabilidad:
20212022202320242025
-1,08% -3,41% 2,62% 2,83% 1,59%
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

 

Otros datos

  • Fondo asociado: PENSIONS CAIXA 158, FONDO DE PENSIONES
  • Número en el registro especial del fondo: F0792
  • Número en el registro especial del plan: N4380
  • Auditor del fondo: FORVIS MAZARS AUDITORES, S.L.P.
  • Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
 

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja

Descargar ficha mensual (PDF) Resumen de normas y alertas de liquidez