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Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015

Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente
mayor rendimiento

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Riesgo

+ Riesgo

Fecha de consulta: 18/06/2026


Objetivos de la inversión: El objetivo de inversión es mantener el 100% de su patrimonio en valores de Renta Variable de países emergentes.

 

Datos generales

Fecha de constitución: 10/11/1999
Número de partícipes: 4.773
Patrimonio [15-06-2026]: 129.429.604,19 €
Valor de participación al cierre del día [15-06-2026]: 36,69637897 €
 

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Ver detalle de las comisiones y gastos

Rentabilidad

Rentabilidad anual media

  • Últimos 3 ejercicios:10,74%
  • Últimos 5 ejercicios:3,6%
  • Últimos 10 ejercicios:5,99%
  • Últimos 15 ejercicios:2,87%
  • Últimos 20 ejercicios:3,98%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual

Rentabilidad actual
(datos a 15/06/2026 )

  • Desde 01/01/2026:
    30,83%
  • Últimos 12 meses:
    53,98%
  • Rentabilidad del trimestre
    (datos desde el 01/01/2026
    al 31/03/2026):
    4.26%
Rentabilidad:
20212022202320242025
4,83% -16,20% 3,15% 13,21% 16,33%
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

 

Otros datos

  • Fondo asociado: PENSIONSCAIXA PRIV.BOLSA EMERG.,FON.PEN.
  • Número en el registro especial del fondo: F0662
  • Número en el registro especial del plan: N1821
  • Auditor del fondo: FORVIS MAZARS AUDITORES, S.L.P.
  • Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
 

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja

Descargar ficha mensual (PDF) Resumen de normas y alertas de liquidez