Troba el teu fons:

RESULTATS DE LA CONSULTA

243 valors liquidatius trobats

FONS FAMÍLIA DIVISA VALOR LIQUIDATIU DATA VALOR LIQUIDATIU PATRIMONI PARTÍCIPS NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV HISTÒRIC
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 43,5636 27/09/2023 121.087.377,04 9588 32
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA RENDA VARIABLE EUR 9,2560 27/09/2023 17.119.086,11 67 32
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS RENDA VARIABLE EUR 49,9980 27/09/2023 277.814.215,70 2 32
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 11,2192 26/09/2023 8.841.121,97 1318 3323
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 12,3121 26/09/2023 3.147.810,60 55 3323
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 14,9893 26/09/2023 606.368,14 7 3323
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 8,6536 26/09/2023 29.532.281,71 4151 2083
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 12,6885 26/09/2023 9.673.492,06 142 2083
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 15,9407 26/09/2023 717.893,59 2 2083
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 13,9526 26/09/2023 36.041.591,06 3367 2476

Pàgina 5 de 25