Troba el teu fons:

RESULTATS DE LA CONSULTA

221 valors liquidatius trobats

FONS FAMÍLIA DIVISA VALOR LIQUIDATIU DATA VALOR LIQUIDATIU PATRIMONI PARTÍCIPS NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV HISTÒRIC
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,9547 31/05/2023 17.661.540,65 1395 2086
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,3678 31/05/2023 27.699.571,76 440 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,9026 31/05/2023 8.224.797,09 553 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,8364 31/05/2023 1.918.300,26 2 3268
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,0523 31/05/2023 7.379.922,58 90 4958
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 9,3178 31/05/2023 552.881,73 203 1211
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA RENDA VARIABLE EUR 9,3309 01/06/2023 17.374.895,01 66 32
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 11,2900 01/06/2023 35.145.995,32 1851 4744
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 5,8703 01/06/2023 2.579.797,87 6 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 5,8018 01/06/2023 15.682.920,85 258 4582

Pàgina 1 de 23

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.