Troba el teu fons:

RESULTATS DE LA CONSULTA

243 valors liquidatius trobats

FONS FAMÍLIA DIVISA VALOR LIQUIDATIU DATA VALOR LIQUIDATIU PATRIMONI PARTÍCIPS NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV HISTÒRIC
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,9170 19/09/2023 16.366.749,72 1335 2086
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,3870 19/09/2023 24.317.103,76 384 3268
JAMS JUPITER GL EQ ABS R "I" (EURH) A RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 1,7833 21/09/2023 1.415.982,06 29 301
ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR) RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 141,1800 20/09/2023 564.375,65 20 858
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,9186 19/09/2023 6.878.293,90 490 3268
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 9,3636 20/09/2023 541.010,83 199 1211
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,8593 19/09/2023 1.926.252,15 2 3268
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,1006 19/09/2023 6.874.228,58 83 4958
DWS CONCEPT KALDEMORGEN "SC" (EUR) ACC RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 150,0400 21/09/2023 339.387.973,55 2437 988
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 13,7396 19/09/2023 1.058.695.273,17 78119 4536

Pàgina 1 de 25