Troba el teu fons:

RESULTATS DE LA CONSULTA

243 valors liquidatius trobats

FONS FAMÍLIA DIVISA VALOR LIQUIDATIU DATA VALOR LIQUIDATIU PATRIMONI PARTÍCIPS NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV HISTÒRIC
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,9170 19/09/2023 16.366.749,72 1335 2086
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,3870 19/09/2023 24.317.103,76 384 3268
JAMS JUPITER GL EQ ABS R "I" (EURH) A RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 1,7833 21/09/2023 1.415.982,06 29 301
ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR) RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 141,1800 20/09/2023 564.375,65 20 858
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,9186 19/09/2023 6.878.293,90 490 3268
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 9,3636 20/09/2023 541.010,83 199 1211
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,8593 19/09/2023 1.926.252,15 2 3268
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,1006 19/09/2023 6.874.228,58 83 4958
DWS CONCEPT KALDEMORGEN "SC" (EUR) ACC RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 150,0400 21/09/2023 339.387.973,55 2437 988
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 13,7396 19/09/2023 1.058.695.273,17 78119 4536

Pàgina 1 de 25

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.