Troba el teu fons:

RESULTATS DE LA CONSULTA

221 valors liquidatius trobats

FONS FAMÍLIA DIVISA VALOR LIQUIDATIU DATA VALOR LIQUIDATIU PATRIMONI PARTÍCIPS NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV HISTÒRIC
ALBUS, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 8,6885 01/06/2023 192.064.755,95 1163 4121
ALBUS, FI CLASE PLATINUM MIXTES I GLOBALS EUR 9,9213 01/06/2023 88.553.498,50 97 4121
BANKIA BOLSA USA RENDA VARIABLE EUR 11,0511 30/05/2023 0,00 1 1997081
BANKIA EMERGENTES, FI RENDA VARIABLE EUR 13,5887 22/02/2023 0,00 2 1997062
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI RENDA VARIABLE EUR 9,2771 30/05/2023 0,00 1 1997081
BANKIA MIXT.R.VARIABLE 75 MIXTES I GLOBALS EUR 7,2588 13/09/2022 0,00 1 1999012
BANKIA MIXTO R.FIJA 30 MIXTES I GLOBALS EUR 10,4520 13/09/2022 0,00 1 1997080
BPI MAVERICK GLOBAL "E" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 11,7040 31/05/2023 11.602.913,27 6 600
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 11,5530 31/05/2023 585.103,22 26 600
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR RENDA FIXA EUR 29,0617 01/06/2023 370.207.965,67 35867 93

Pàgina 1 de 23