Troba el teu fons:

RESULTATS DE LA CONSULTA

221 valors liquidatius trobats

FONS FAMÍLIA DIVISA VALOR LIQUIDATIU DATA VALOR LIQUIDATIU PATRIMONI PARTÍCIPS NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV HISTÒRIC
ALBUS, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 8,6885 01/06/2023 192.064.755,95 1163 4121
ALBUS, FI CLASE PLATINUM MIXTES I GLOBALS EUR 9,9213 01/06/2023 88.553.498,50 97 4121
BANKIA BOLSA USA RENDA VARIABLE EUR 11,0511 30/05/2023 0,00 1 1997081
BANKIA EMERGENTES, FI RENDA VARIABLE EUR 13,5887 22/02/2023 0,00 2 1997062
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI RENDA VARIABLE EUR 9,2771 30/05/2023 0,00 1 1997081
BANKIA MIXT.R.VARIABLE 75 MIXTES I GLOBALS EUR 7,2588 13/09/2022 0,00 1 1999012
BANKIA MIXTO R.FIJA 30 MIXTES I GLOBALS EUR 10,4520 13/09/2022 0,00 1 1997080
BPI MAVERICK GLOBAL "E" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 11,7040 31/05/2023 11.602.913,27 6 600
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 11,5530 31/05/2023 585.103,22 26 600
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR RENDA FIXA EUR 29,0617 01/06/2023 370.207.965,67 35867 93

Pàgina 1 de 23

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.