Troba el teu fons:

RESULTATS DE LA CONSULTA

243 valors liquidatius trobats

FONS FAMÍLIA DIVISA VALOR LIQUIDATIU DATA VALOR LIQUIDATIU PATRIMONI PARTÍCIPS NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV HISTÒRIC
ALBUS, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 8,9528 18/09/2023 174.314.112,01 1060 4121
ALBUS, FI CLASE PLATINUM MIXTES I GLOBALS EUR 10,2322 18/09/2023 84.501.114,91 85 4121
ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR) RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 142,4400 17/09/2023 569.412,58 20 858
AMUNDI EURO LIQUIDITY "DP" (EUR) MONETARI EUR 760.715,3027 18/09/2023 2.941.686,08 12 1134
BANKIA BOLSA USA RENDA VARIABLE EUR 11,8967 14/09/2023 0,00 1 1997081
BANKIA EMERGENTES, FI RENDA VARIABLE EUR 13,5887 22/02/2023 0,00 2 1997062
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI RENDA VARIABLE EUR 9,2603 14/09/2023 0,00 1 1997081
BANKIA MIXT.R.VARIABLE 75 MIXTES I GLOBALS EUR 7,2588 13/09/2022 0,00 1 1999012
BANKIA MIXTO R.FIJA 30 MIXTES I GLOBALS EUR 10,4520 13/09/2022 0,00 1 1997080
BGF GLOBAL HIGH YIELD BND "D2" (EUR HDG) RENDA FIXA EUR 17,8200 18/09/2023 1.195.935,66 19 140

Pàgina 1 de 25