Troba el teu fons:

RESULTATS DE LA CONSULTA

225 valors liquidatius trobats

FONS FAMÍLIA DIVISA VALOR LIQUIDATIU DATA VALOR LIQUIDATIU PATRIMONI PARTÍCIPS NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV HISTÒRIC
SEQUEFONDO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 8,4637 22/03/2023 28.900,00 100 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENDA FIXA EUR 131,7242 23/03/2023 8.284,13 4 135
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 5,7375 23/03/2023 2.492.049,91 6 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 5,6738 23/03/2023 19.112.919,58 314 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 11,0858 23/03/2023 46.268.893,60 4630 4582
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 8,8568 23/03/2023 103.110.426,50 4966 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 6,7084 23/03/2023 31.586.134,31 108 1783
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI RENDA VARIABLE EUR 13,3267 23/03/2023 21.610.621,70 65 2522
LIBERTY EURO RENTA, FI RENDA FIXA EUR 11,7103 23/03/2023 8.045.354,72 11 1849
INVERTRES FONDO I, FI MIXTES I GLOBALS EUR 15,0495 22/03/2023 9.972.156,93 110 1121

Pàgina 1 de 23