Troba el teu fons:

RESULTATS DE LA CONSULTA

240 valors liquidatius trobats

FONS FAMÍLIA DIVISA VALOR LIQUIDATIU DATA VALOR LIQUIDATIU PATRIMONI PARTÍCIPS NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV HISTÒRIC
US ADVANTAGE "I" ACC RENDA VARIABLE USD 133,6400 29/02/2024 1.874.941,80 34 149
SUSTAINABLE GLOBAL HE "Y" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 58,3800 29/02/2024 1.771.148,20 46 124
SHORT MATURITY EURO BOND "I" RENDA FIXA EUR 22,3100 29/02/2024 143.299.744,51 1052 149
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ"C"(EURHDG) RENDA VARIABLE EUR 269,4237 29/02/2024 62.958,93 3 135
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD) RENDA VARIABLE USD 512,8000 29/02/2024 254.179,58 3 135
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 471,7383 29/02/2024 151.956,34 5 135
SCHRODER ISF US LARGE CAP "C" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 333,8773 29/02/2024 1.974.653,85 54 135
SCHRODER ISF GLB CORP BD "C" (EURHDG) RENDA FIXA EUR 162,9818 29/02/2024 140.513,13 12 135
SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUAT "C" RENDA VARIABLE EUR 286,0251 29/02/2024 90.835,85 7 135
SCHRODER ISF EURO EQUITY "C" RENDA VARIABLE EUR 53,3672 29/02/2024 1.518.912,70 29 135

Pàgina 1 de 24