Troba el teu fons:

RESULTATS DE LA CONSULTA

221 valors liquidatius trobats

FONS FAMÍLIA DIVISA VALOR LIQUIDATIU DATA VALOR LIQUIDATIU PATRIMONI PARTÍCIPS NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV HISTÒRIC
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENDA FIXA EUR 131,7471 01/06/2023 8.285,58 4 135
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 5,8703 01/06/2023 2.579.797,87 6 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 5,8018 01/06/2023 15.682.920,85 258 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 11,3272 01/06/2023 42.362.235,94 4221 4582
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 9,0139 01/06/2023 102.851.341,18 4898 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 6,8327 01/06/2023 31.341.350,48 103 1783
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI RENDA VARIABLE EUR 13,7044 01/06/2023 22.223.073,30 65 2522
LIBERTY EURO RENTA, FI RENDA FIXA EUR 11,7095 01/06/2023 8.044.798,91 11 1849
INVERTRES FONDO I, FI MIXTES I GLOBALS EUR 15,6473 31/05/2023 10.365.248,75 109 1121
GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) RENDA VARIABLE EUR 99,0600 01/06/2023 155.055.506,62 2946 149

Pàgina 1 de 23

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.