Troba el teu fons:

RESULTATS DE LA CONSULTA

221 valors liquidatius trobats

FONS FAMÍLIA DIVISA VALOR LIQUIDATIU DATA VALOR LIQUIDATIU PATRIMONI PARTÍCIPS NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV HISTÒRIC
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 6,9763 01/06/2023 456.915.906,31 23310 4947
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 5,6358 01/06/2023 711.227,17 144 5583
CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 5,7426 01/06/2023 3.465.782,43 46 5582
CAIXABANK DESTINO 2035, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 5,7121 01/06/2023 5.773.336,49 412 5582
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 6,4035 01/06/2023 292.362.662,00 3786 5395
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 6,3004 01/06/2023 324.784.960,69 17884 5395
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 8,8005 01/06/2023 11.246.359,75 147 4950
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 8,5484 01/06/2023 20.669.462,47 1871 4950
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 8,5686 01/06/2023 48.832.064,67 633 4949
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 8,3239 01/06/2023 81.623.060,60 5847 4949

Pàgina 1 de 23

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.