Troba el teu fons:

RESULTATS DE LA CONSULTA

221 valors liquidatius trobats

FONS FAMÍLIA DIVISA VALOR LIQUIDATIU DATA VALOR LIQUIDATIU PATRIMONI PARTÍCIPS NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV HISTÒRIC
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 8,0661 01/06/2023 2.360.901,89 8 3377
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 8,8847 01/06/2023 47.594.939,43 2887 1878
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA RENDA VARIABLE EUR 6,5241 01/06/2023 14.008.313,07 47 1878
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS RENDA VARIABLE EUR 9,6575 01/06/2023 263.229.952,27 3 1878
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM RENDA VARIABLE EUR 6,8066 01/06/2023 5.076.655,96 5 1878
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 43,9515 01/06/2023 123.578.426,89 9709 32
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA RENDA VARIABLE EUR 9,3309 01/06/2023 17.374.895,01 66 32
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS RENDA VARIABLE EUR 50,2902 01/06/2023 277.418.326,16 2 32
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 11,3015 31/05/2023 9.758.984,13 1427 3323
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 12,3744 31/05/2023 3.448.494,73 61 3323

Pàgina 4 de 23

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.