Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
242 valors liquidatius trobats
| FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI CLASE PLUS | RENDA VARIABLE | EUR | 6,5507 | 15/09/2024 | 40.342.741,39 | 436 | 378 | |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 11,6258 | 15/09/2024 | 43.463.915,15 | 2475 | 1878 | |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA | RENDA VARIABLE | EUR | 8,5641 | 15/09/2024 | 13.280.243,13 | 46 | 1878 | |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS | RENDA VARIABLE | EUR | 12,7819 | 15/09/2024 | 285.772.972,91 | 3 | 1878 | |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM | RENDA VARIABLE | EUR | 8,9911 | 15/09/2024 | 8.649.155,36 | 6 | 1878 | |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 53,1766 | 15/09/2024 | 139.130.072,74 | 9478 | 32 | |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE EXTRA | RENDA VARIABLE | EUR | 11,3259 | 15/09/2024 | 26.065.732,85 | 103 | 32 | |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS | RENDA VARIABLE | EUR | 61,5876 | 15/09/2024 | 282.196.539,45 | 2 | 32 | |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 11,7507 | 12/09/2024 | 7.313.659,09 | 1070 | 3323 | |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PLUS | RENDA VARIABLE | EUR | 12,9825 | 12/09/2024 | 2.138.065,11 | 37 | 3323 |
Pàgina 4 de 25
El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.