Troba el teu fons:

RESULTATS DE LA CONSULTA

221 valors liquidatius trobats

FONS FAMÍLIA DIVISA VALOR LIQUIDATIU DATA VALOR LIQUIDATIU PATRIMONI PARTÍCIPS NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV HISTÒRIC
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 6,1150 01/06/2023 33.576.962,23 2321 3351
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA RENDA VARIABLE EUR 6,6423 01/06/2023 12.921.846,51 51 3351
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 42,5946 01/06/2023 69.840.349,48 7447 164
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA RENDA VARIABLE EUR 11,1650 01/06/2023 21.582.763,93 70 164
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 10,6198 01/06/2023 35.867.332,06 499 164
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 9,2111 01/06/2023 59.831.963,82 6663 1138
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA RENDA FIXA EUR 6,5366 01/06/2023 7.479.363,91 33 1138
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 6,5152 01/06/2023 21.432.350,90 286 1138
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 6,9424 01/06/2023 27.720.974,96 2904 3377
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 7,6278 01/06/2023 16.516.800,73 221 3377

Pàgina 3 de 23

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.