Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
221 valors liquidatius trobats
| FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL | RENDA FIXA | EUR | 5,8144 | 01/06/2023 | 38.550.459,40 | 3 | 93 | |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS | RENDA FIXA | EUR | 29,3104 | 01/06/2023 | 328.877.338,17 | 4085 | 93 | |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM | RENDA FIXA | EUR | 29,6353 | 01/06/2023 | 101.842.641,93 | 286 | 93 | |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI | RENDA VARIABLE | EUR | 15,4832 | 31/05/2023 | 85.475.907,05 | 126 | 1461 | |
| CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA | RENDA VARIABLE | EUR | 153,6502 | 01/06/2023 | 966,46 | 1 | 1139 | |
| CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL | RENDA VARIABLE | EUR | 11,0643 | 01/06/2023 | 68.119.086,49 | 3126 | 1139 | |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 7,8070 | 01/06/2023 | 88.023.635,62 | 10422 | 3143 | |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA | RENDA VARIABLE | EUR | 12,7833 | 01/06/2023 | 12.757.047,39 | 46 | 3143 | |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM | RENDA VARIABLE | EUR | 8,8945 | 01/06/2023 | 1.477,74 | 1 | 3143 | |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS | RENDA VARIABLE | EUR | 12,1479 | 01/06/2023 | 35.255.437,64 | 511 | 3143 |
Pàgina 2 de 23
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.