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Envío y recepción de ficheros
¿Qué formato tienen los ficheros más utilizados?
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Cuaderno 19-44: Adeudos Directos SEPA (*) - Esquema Básico
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Cuaderno 19-44: Adeudos Directos SEPA (*) - Esquema B2B (entre empresas)
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Cuaderno 19 XML (ISO 20022): Adeudos Directos SEPA - Esquema Básico
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Cuaderno 19 XML (ISO 20022): Adeudos Directos SEPA - Esquema B2B (entre Empresas)
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Cuaderno 34-14: Transferencias SEPA nacionales e internacionales y cheques, en euros.
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Cuaderno 34 XML adaptado (ISO20022): Transferencias en euros y divisas y cheques, pagarés y pagos domiciliados en euros.
- Adapted version Rulebook 34 XML: Transfers in euros and other currencies and checks and promissory notes in euros.
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Cuaderno 68: Pagos domiciliados.
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Cuaderno Confirming - (Formato CaixaBank): Gestión de los pagos a proveedores nacionales e internacionales.
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Cuaderno 01 (Formato CaixaBank): Pagos internacionales en divisas.
Si ya tienes la información en algún tipo de formato electrónico (.txt, .xls u otros) y sólo tienes que convertirla al formato normalizado, o si necesitas crear una base de datos para hacer más fácil la creación de ficheros normalizados, utiliza el Auxiliar Online.
(*) Sólo para particulares y empresas con facturación anual inferior a 2 millones de euros o con menos de 10 trabajadores.
¿Cómo contratar el servicio de envío/recepción de fichero?
Para poder enviar ficheros a través de Línea Abierta necesitas contactar con tu oficina para que te habiliten el tipo de fichero con el que deseas trabajar (Por ejemplo, pagos nacionales, cobros o transferencias internacionales).
Si necesitas descargar información sobre tus cuentas, comercios o tarjetas sin tener que ir a la oficina, puedes solicitarlo en Recepción de ficheros.
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Cuaderno 34 (Q34-01 Diciembre 2006): emisión de órdenes de pago nacionales en euros.
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Cuaderno 34 adaptado (Febrero 2013): emisión de órdenes de pago nacionales mediante carta-cheque / carta-pagaré en euros.
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Cuaderno 34-1 (Q34-11 Febrero 2008): emisión de órdenes de pago nacionales e internacionales en euros.
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Cuaderno 34-1 adaptado (Enero 2013): emisión de órdenes de pago nacionales e internacionales mediante carta-cheque / carta-pagaré en euros.
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Guía de ayuda 34 XML: para la emisión y presentación de transferencias, cheques, pagarés y pagos domiciliados en formato XML
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Rulebook 34 XML: Orders in ISO 20022 format for transfers and checks in euros
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Cuaderno 34 XML (ISO 20022): Transferencias SEPA nacionales e internacionales y carta-cheque bancario en euros.
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Cuaderno 38: códigos de barras en documentos.
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Cuaderno 43: Movimientos de cuenta corriente
- Cuaderno 43: Códigos propios usados en el extracto de cuenta
- Cuaderno 50: Mandato para adeudos directos SEPA (Esquemas Básico y B2B)
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Cuaderno 56: pagaré de cuenta corriente normalizado.
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Cuaderno 57:cobros por ventanilla y autoservicio.
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Cuaderno 60: recaudación y otros ingresos municipales.
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Anexo VII: Normas complementarias para la recaudación
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Cuaderno 63: Extracto de cuenta corriente
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Cuaderno 64: Códigos de barras en documentos financieros
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Cuaderno 65: recaudación de tributos, tasas, impuestos y otros ingresos autonómicos.
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Cuaderno 67: Cheques y pagarés emitidos directamente por clientes
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Cuaderno 200 (Formato CaixaBank): Devoluciones de transferencias
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Factoring (Formato CaixaBank): Cobro de las facturas a los clientes.
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Movimientos de tarjetas: Movimientos realizados con las tarjetas entre fechas, por tipo y periodo.
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Extracto mensual de tarjetas de crédito: Extracto mensual de la liquidación de tarjetas de crédito.
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Extracto de operaciones realizadas en comercio: Relación de operaciones realizadas con tarjeta en comercio.
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Recarga de tarjetas de prepago: Envío de ficheros con recarga de tarjetas de prepago.
- Créditos documentarios – aceptación de documentos: Autorización y rechazo de pagos de créditos documentarios de importación. (MT798 – MT749).
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Remesas electrónicas de exportación: Cobro de remesas electrónicas de exportación