Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
242 valors liquidatius trobats
| FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI CLASE PLUS | RENDA FIXA | EUR | 6,2348 | 17/09/2024 | 30.564.349,19 | 295 | 5217 | |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE ESTANDAR | RENDA FIXA | EUR | 6,0174 | 17/09/2024 | 14.418.962,36 | 262 | 5519 | |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CLASE EXTRA | RENDA FIXA | EUR | 6,1174 | 17/09/2024 | 35.792.180,22 | 170 | 5519 | |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE ESTANDAR | RENDA FIXA | EUR | 6,0504 | 17/09/2024 | 21.531.651,71 | 386 | 5473 | |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CLASE EXTRA | RENDA FIXA | EUR | 6,1602 | 17/09/2024 | 56.987.042,32 | 289 | 5473 | |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 97,9181 | 16/09/2024 | 68.139.441,14 | 2473 | 5397 | |
| CAIXABANK COMUNICACIÓN MUNDIAL, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 41,7879 | 17/09/2024 | 1.021.866.347,56 | 37893 | 923 | |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTI | EUR | 6,9424 | 16/09/2024 | 343.966.948,51 | 17743 | 5395 | |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS | GAMA DESTI | EUR | 7,0924 | 16/09/2024 | 338.617.863,26 | 4158 | 5395 | |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTI | EUR | 8,9728 | 16/09/2024 | 754.732.303,06 | 40807 | 4948 |
Pàgina 7 de 25
El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.