Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
240 valors liquidatius trobats
| FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 8,1409 | 02/10/2024 | 12.865.763,44 | 2106 | 1610 | |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS | RENDA VARIABLE | EUR | 8,9974 | 02/10/2024 | 3.308.592,03 | 42 | 1610 | |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM | RENDA VARIABLE | EUR | 10,4861 | 02/10/2024 | 5.466,69 | 3 | 1610 | |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 27,5398 | 02/10/2024 | 34.876.493,87 | 2425 | 2477 | |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS | RENDA VARIABLE | EUR | 30,3796 | 02/10/2024 | 39.294.029,81 | 407 | 2477 | |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PREMIUM | RENDA VARIABLE | EUR | 33,3519 | 02/10/2024 | 2.569.263,54 | 5 | 2477 | |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 14,7833 | 03/10/2024 | 43.523.184,63 | 1945 | 4744 | |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA | RENDA VARIABLE | EUR | 10,6384 | 03/10/2024 | 11.167.866,25 | 45 | 4744 | |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR | RENDA VARIABLE | EUR | 29,4310 | 03/10/2024 | 91.640.908,00 | 4632 | 1609 | |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE EXTRA | RENDA VARIABLE | EUR | 12,3530 | 03/10/2024 | 21.663.911,77 | 85 | 1609 |
Pàgina 6 de 24
El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.