Troba el teu fons:

RESULTATS DE LA CONSULTA

243 valors liquidatius trobats

FONS FAMÍLIA DIVISA VALOR LIQUIDATIU DATA VALOR LIQUIDATIU PATRIMONI PARTÍCIPS NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV HISTÒRIC
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 15,2857 24/09/2023 24.233.190,91 318 2476
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 16,7249 24/09/2023 5.291.749,60 11 2476
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 14,6548 24/09/2023 137.723.101,17 13389 2475
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 16,0384 24/09/2023 84.671.174,65 1054 2475
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 17,3945 24/09/2023 10.181.659,44 25 2475
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 7,3874 22/09/2023 13.154.554,20 2266 1610
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 8,1066 22/09/2023 3.762.505,43 48 1610
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 9,3809 22/09/2023 4.864,09 1 1610
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 22,9473 24/09/2023 28.362.113,53 2151 2477
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 25,1342 24/09/2023 29.831.624,25 334 2477

Pàgina 6 de 25

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.