Troba el teu fons:

RESULTATS DE LA CONSULTA

240 valors liquidatius trobats

FONS FAMÍLIA DIVISA VALOR LIQUIDATIU DATA VALOR LIQUIDATIU PATRIMONI PARTÍCIPS NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV HISTÒRIC
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI GARANTITS EUR 104,3872 10/04/2024 105.831.060,54 5685 5066
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI GARANTITS EUR 120,9835 10/04/2024 141.351.874,49 6735 4555
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PLUS MIXTES I GLOBALS EUR 14,3282 09/04/2024 57.214.851,59 965 2342
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE PLUS MIXTES I GLOBALS EUR 14,5819 09/04/2024 279.822.569,05 4680 2505
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 10,5185 09/04/2024 10.013.585,33 936 2492
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 10,1148 09/04/2024 21.780.807,62 1825 2491
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 10,6329 09/04/2024 5.933.529,21 730 2210
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 11,7806 09/04/2024 277.306.393,31 15874 643
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PREMIUM MIXTES I GLOBALS EUR 4,9962 09/04/2024 1.920.720,95 14 2342
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PREMIUM MIXTES I GLOBALS EUR 5,1773 09/04/2024 7.796.556,49 16 3366

Pàgina 3 de 24