Troba el teu fons:

RESULTATS DE LA CONSULTA

243 valors liquidatius trobats

FONS FAMÍLIA DIVISA VALOR LIQUIDATIU DATA VALOR LIQUIDATIU PATRIMONI PARTÍCIPS NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV HISTÒRIC
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI GARANTITS EUR 102,2881 27/09/2023 115.135.352,02 5965 5066
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI GARANTITS EUR 105,2601 27/09/2023 59.649.174,91 2173 5025
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI GARANTITS EUR 102,4016 27/09/2023 60.742.956,19 2941 5009
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI GARANTITS EUR 109,9384 27/09/2023 71.053.684,86 3940 5001
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI GARANTITS EUR 102,1053 27/09/2023 67.433.103,30 3421 4987
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI GARANTITS EUR 10,2097 27/09/2023 28.010.978,88 1136 5085
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PLUS MIXTES I GLOBALS EUR 13,1898 26/09/2023 74.747.154,78 1264 2342
CAIXABANK SI IMPACTO 0-30 RV, FI CLASE PLUS MIXTES I GLOBALS EUR 13,9081 26/09/2023 348.686.199,98 5949 2505
CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 9,8015 26/09/2023 11.310.676,17 1022 2492
CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 9,7047 26/09/2023 24.674.202,57 2056 2491

Pàgina 3 de 25

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.