Fons: ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR)
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Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 15/07/2025 | 0,0 euros |
| 14/07/2025 | 0,0 euros |
| 13/07/2025 | 200,18 euros |
| 12/07/2025 | 200,18 euros |
| 11/07/2025 | 200,18 euros |
| 10/07/2025 | 199,51 euros |
| 09/07/2025 | 199,68 euros |
| 08/07/2025 | 198,25 euros |
| 07/07/2025 | 197,5 euros |
| 06/07/2025 | 196,44 euros |
| 05/07/2025 | 196,44 euros |
| 04/07/2025 | 196,44 euros |
| 03/07/2025 | 195,61 euros |
| 02/07/2025 | 195,0 euros |
| 01/07/2025 | 194,5 euros |
| 30/06/2025 | 197,16 euros |
| 29/06/2025 | 196,06 euros |
| 28/06/2025 | 196,06 euros |
| 27/06/2025 | 196,06 euros |
| 26/06/2025 | 197,09 euros |
| 25/06/2025 | 195,74 euros |
| 24/06/2025 | 195,06 euros |
| 23/06/2025 | 194,95 euros |
| 22/06/2025 | 194,95 euros |
| 21/06/2025 | 194,95 euros |
| 20/06/2025 | 194,95 euros |
| 19/06/2025 | 194,18 euros |
| 18/06/2025 | 196,0 euros |
| 17/06/2025 | 194,44 euros |
| 16/06/2025 | 194,76 euros |
| 15/06/2025 | 195,07 euros |
| 14/06/2025 | 195,07 euros |
| 13/06/2025 | 195,07 euros |
| 12/06/2025 | 195,12 euros |
| 11/06/2025 | 194,9 euros |
| 10/06/2025 | 193,26 euros |
| 09/06/2025 | 194,42 euros |
| 08/06/2025 | 194,42 euros |
| 07/06/2025 | 194,42 euros |
| 06/06/2025 | 194,42 euros |
| 05/06/2025 | 195,14 euros |
| 04/06/2025 | 194,74 euros |
| 03/06/2025 | 194,96 euros |
| 02/06/2025 | 194,5 euros |
| 01/06/2025 | 194,35 euros |
| 31/05/2025 | 194,35 euros |
| 30/05/2025 | 194,35 euros |
| 29/05/2025 | 193,81 euros |
| 28/05/2025 | 193,81 euros |
| 27/05/2025 | 193,53 euros |