Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
239 valors liquidatius trobats
| FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBUS, FI CLASE PLATINUM | MIXTES I GLOBALS | EUR | 12,0763 | 28/10/2024 | 85.438.612,06 | 75 | 4121 | |
| CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA | MIXTES I GLOBALS | EUR | 7,6234 | 28/10/2024 | 138.105.853,99 | 1147 | 4182 | |
| CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 140,8452 | 27/10/2024 | 1.099.763.976,99 | 32561 | 2251 | |
| CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 137,9088 | 27/10/2024 | 2.609.586.322,01 | 82515 | 2303 | |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 14,8051 | 27/10/2024 | 90.305.000,03 | 8760 | 2342 | |
| CAIXABANK GESTION 60, FI CLASE PLUS | MIXTES I GLOBALS | EUR | 8,6841 | 27/10/2024 | 26.044.149,07 | 712 | 2492 | |
| CAIXABANK GESTION 30, FI CLASE PLUS | MIXTES I GLOBALS | EUR | 6,6607 | 27/10/2024 | 29.120.405,78 | 876 | 2491 | |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE PLUS | MIXTES I GLOBALS | EUR | 8,7388 | 27/10/2024 | 28.095.800,25 | 772 | 2210 | |
| CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-30 RV, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 130,4947 | 27/10/2024 | 459.179.472,49 | 24097 | 2704 | |
| CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PLUS | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,8281 | 27/10/2024 | 85.680.119,16 | 1180 | 3120 |
Pàgina 5 de 24
El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.