Troba el teu fons:

RESULTATS DE LA CONSULTA

243 valors liquidatius trobats

FONS FAMÍLIA DIVISA VALOR LIQUIDATIU DATA VALOR LIQUIDATIU PATRIMONI PARTÍCIPS NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV HISTÒRIC
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 9,6860 26/09/2023 6.065.158,77 767 2210
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 11,1124 26/09/2023 303.889.331,73 17780 643
CAIXABANK FONDUXO, FI CLASE UNIVERSAL MIXTES I GLOBALS EUR 2.159,1374 26/09/2023 87.787.486,23 4851 378
CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE PREMIUM MIXTES I GLOBALS EUR 4,5912 26/09/2023 3.458.227,52 21 2342
CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE PLUS MIXTES I GLOBALS EUR 11,8047 26/09/2023 333.961.000,84 5540 3366
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 8,8747 27/09/2023 98.785.116,90 4754 1783
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 10,5026 26/09/2023 185.775.576,88 17616 3120
CAIXABANK GLB ITER "A" (EUR) MIXTES I GLOBALS EUR 9,5206 27/09/2023 104.500,68 219 1211
CAIXABANK GLB ITER "E" (EUR) MIXTES I GLOBALS EUR 10,3440 27/09/2023 3.040.448,54 3 1211
CAIXABANK GLB ITER "C" (EUR) MIXTES I GLOBALS EUR 10,1447 27/09/2023 8.463.281,00 52 1211

Pàgina 4 de 25

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.