Troba el teu fons:

RESULTATS DE LA CONSULTA

243 valors liquidatius trobats

FONS FAMÍLIA DIVISA VALOR LIQUIDATIU DATA VALOR LIQUIDATIU PATRIMONI PARTÍCIPS NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV HISTÒRIC
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 8,9106 27/09/2023 56.665.371,45 6532 1138
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE EXTRA RENDA FIXA EUR 6,3442 27/09/2023 6.696.903,15 32 1138
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 6,3168 27/09/2023 20.250.898,65 277 1138
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 6,8007 27/09/2023 26.333.238,68 2830 3377
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 7,4896 27/09/2023 15.806.320,90 215 3377
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 7,9315 27/09/2023 3.274.119,69 9 3377
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 9,1293 27/09/2023 46.221.005,08 2775 1878
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE EXTRA RENDA VARIABLE EUR 6,7090 27/09/2023 13.394.657,74 44 1878
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE INSTITUCIONAL PLUS RENDA VARIABLE EUR 9,9516 27/09/2023 273.985.055,17 3 1878
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM RENDA VARIABLE EUR 7,0105 27/09/2023 5.517.152,40 5 1878

Pàgina 4 de 25

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.