Troba el teu fons:

RESULTATS DE LA CONSULTA

243 valors liquidatius trobats

FONS FAMÍLIA DIVISA VALOR LIQUIDATIU DATA VALOR LIQUIDATIU PATRIMONI PARTÍCIPS NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV HISTÒRIC
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL RENDA VARIABLE EUR 11,4151 27/09/2023 69.169.416,96 3056 1139
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 7,8537 27/09/2023 85.200.279,99 10117 3143
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA RENDA VARIABLE EUR 12,9019 27/09/2023 11.590.113,70 42 3143
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM RENDA VARIABLE EUR 8,9850 27/09/2023 1.610.968,69 2 3143
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 12,2480 27/09/2023 34.074.352,56 497 3143
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 6,3180 27/09/2023 31.819.827,91 2219 3351
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE EXTRA RENDA VARIABLE EUR 6,8672 27/09/2023 10.502.999,61 42 3351
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 44,4194 27/09/2023 69.843.522,28 7187 164
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA RENDA VARIABLE EUR 11,6817 27/09/2023 20.518.377,95 65 164
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 11,0996 27/09/2023 36.424.616,79 490 164

Pàgina 3 de 25

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.