Troba el teu fons:

RESULTATS DE LA CONSULTA

243 valors liquidatius trobats

FONS FAMÍLIA DIVISA VALOR LIQUIDATIU DATA VALOR LIQUIDATIU PATRIMONI PARTÍCIPS NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV HISTÒRIC
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 8,2570 27/09/2023 511.021.104,16 6530 4948
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 8,0103 27/09/2023 673.721.005,07 39708 4948
CAIXABANK DESTINO 2060, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 5,7055 27/09/2023 3.078.140,22 5 5583
CAIXABANK DESTINO, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 7,2448 27/09/2023 266.978.400,48 3394 4947
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI GARANTITS EUR 95,8770 27/09/2023 94.805.511,59 3252 5457
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI GARANTITS EUR 96,9537 27/09/2023 54.086.318,94 2419 5341
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI GARANTITS EUR 107,8197 27/09/2023 45.463.519,20 1884 5128
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI GARANTITS EUR 104,2080 27/09/2023 38.238.939,88 1992 5118
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI GARANTITS EUR 107,7892 27/09/2023 31.482.628,67 1533 5114
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI GARANTITS EUR 118,6301 27/09/2023 147.044.076,61 7011 4555

Pàgina 2 de 25

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.