Troba el teu fons:

RESULTATS DE LA CONSULTA

243 valors liquidatius trobats

FONS FAMÍLIA DIVISA VALOR LIQUIDATIU DATA VALOR LIQUIDATIU PATRIMONI PARTÍCIPS NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV HISTÒRIC
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND "D2" RENDA FIXA USD 29,6900 25/09/2023 100.726,59 3 140
BPI MAVERICK GLOBAL "E" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 11,8750 22/09/2023 11.772.436,35 6 600
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 11,7050 22/09/2023 593.878,73 25 600
BROWN ADVISORY US EQ GROWTH "B" (USD) RENDA VARIABLE USD 30,7200 25/09/2023 2.093.686,53 19 594
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR RENDA FIXA EUR 29,1922 25/09/2023 349.023.211,73 34448 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL RENDA FIXA EUR 5,8549 25/09/2023 38.818.970,67 3 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS RENDA FIXA EUR 29,4630 25/09/2023 303.169.094,61 3857 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM RENDA FIXA EUR 29,8081 25/09/2023 87.368.023,06 259 93
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI RENDA VARIABLE EUR 15,9866 24/09/2023 83.749.331,22 123 1461
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA RENDA VARIABLE EUR 160,6502 25/09/2023 1.010,49 1 1139

Pàgina 2 de 25

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.