Versió per imprimir
Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient
Data de consulta: 18/05/2024
Objectius de la inversió:
L'objetiu del fons és invertir entre un 85% i un 100% en renda fixa i entre un 0% i un 15% en renda variable.
Dades generals
| Data de constitució: | 11/08/2021 |
|---|---|
| Nombre de partícips: | 111 |
| Patrimoni [15-05-2024]: | 10.573.154,63 € |
| Valor de participació al tancament del dia [15-05-2024]: | 97,75888692 € |
Veure distribució de la cartera
Rendibilitat
Rendibilitat anual mitjana
- Últims 3 exercicis:0,68%
- Últims 5 exercicis:0,99%
- Últims 10 exercicis:0,68%
- Últims 15 exercicis:1,28%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual
Rendibilitat actual
(dades a
15/05/2024
)
-
Des de 01/01/2024:
1,35%
-
Últims 12 mesos:
5,49%
Rendibilitat:
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 2,15% | 0,77% | 2,45% | -6,97% | 7,07% |
Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures
Altres dades
- Fons associat: COLEGIO ECONOMISTAS DE MADRID FP
- Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
- Comissió entitat gestora: 0,385 %
- Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
- Comissió entitat dipositària: 0,09 %
- Costos: L'estimació del total de despeses anualitzats del pla és d'un 0.6%. Aquest percentatge pot variar lleugerament al tractar-se d'estimació, i inclou la comissió anual de gestió (costos indirectes anuals derivats de la inversió en IIC, capital risc i fons oberts: 0.03%. Aquest percentatge pot variar a mesura que avanci l'any. ) i comissió anual dipositària, així com les despeses de serveis externs i de transacció de les inversions, els quals incorporen les despeses d'anàlisi sobre les inversions. Si existeixen, també es contemplen els costos indirectes i les retrocessions de comissió corresponents a fons d'inversió.
- L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa