Otros perfiles
Versió per imprimir
Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient
Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015
Menys rendiment
potencial
Més rendiment
potencial
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Risc
+ Risc
Data de consulta: 01/05/2024
Objectius de la inversió:
L'objectiu de el fons és mantenir un 100% en renda variable.
Dades generals
Data de constitució: | 20/11/2000 |
---|---|
Nombre de partícips: | 41.036 |
Patrimoni [28-04-2024]: | 435.673.791,64 € |
Valor de participació al tancament del dia [28-04-2024]: | 9,17184364 € |
Veure distribució de la cartera
Rendibilitat
Rendibilitat anual mitjana
- Últims 3 exercicis:10,37%
- Últims 5 exercicis:10,17%
- Últims 10 exercicis:5,63%
- Últims 15 exercicis:6,46%
- Últims 20 exercicis:4,48%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual
Rendibilitat actual
(dades a
28/04/2024
)
-
Des de 01/01/2024:
11,73%
-
Últims 12 mesos:
21,02%
-
Rendibilitat del trimestre
(dades des del 01/01/2024
al 31/03/2024):11.78%
Rendibilitat:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
26,63% | -4,63% | 22,56% | -11,29% | 23,66% |
Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures
Altres dades
- Fons associat: PENSIONS CAIXA BOLSA EURO, F.P.
- Número en el registre especial del fons: F0525
- Número en el registre especial del pla: N2279
- Auditor del fons: Deloitte, S.L.
- Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
- Comissió entitat gestora: 1,5 %
- Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
- Comissió entitat dipositària: 0,2 %
- Costos: L'estimació del total de despeses anualitzats del pla és d'un 1.71%. Aquest percentatge pot variar lleugerament al tractar-se d'estimació, i inclou la comissió anual de gestió i comissió anual dipositària, així com les despeses de serveis externs i de transacció de les inversions, els quals incorporen les despeses d'anàlisi sobre les inversions. Si existeixen, també es contemplen els costos indirectes i les retrocessions de comissió corresponents a fons d'inversió.
- Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
- L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.