Fons: JPM GBL MACRO OPPS "C" (EUR) ACC
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Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 06/07/2025 | 0,0 euros |
| 05/07/2025 | 0,0 euros |
| 04/07/2025 | 0,0 euros |
| 03/07/2025 | 173,28 euros |
| 02/07/2025 | 173,31 euros |
| 01/07/2025 | 173,37 euros |
| 30/06/2025 | 173,05 euros |
| 29/06/2025 | 173,05 euros |
| 28/06/2025 | 173,05 euros |
| 27/06/2025 | 173,05 euros |
| 26/06/2025 | 172,75 euros |
| 25/06/2025 | 173,0 euros |
| 24/06/2025 | 173,0 euros |
| 23/06/2025 | 173,42 euros |
| 22/06/2025 | 173,92 euros |
| 21/06/2025 | 173,92 euros |
| 20/06/2025 | 173,92 euros |
| 19/06/2025 | 174,77 euros |
| 18/06/2025 | 174,75 euros |
| 17/06/2025 | 174,37 euros |
| 16/06/2025 | 174,28 euros |
| 15/06/2025 | 175,93 euros |
| 14/06/2025 | 175,93 euros |
| 13/06/2025 | 175,93 euros |
| 12/06/2025 | 175,0 euros |
| 11/06/2025 | 175,4 euros |
| 10/06/2025 | 175,24 euros |
| 09/06/2025 | 175,07 euros |
| 08/06/2025 | 175,09 euros |
| 07/06/2025 | 175,09 euros |
| 06/06/2025 | 175,09 euros |
| 05/06/2025 | 174,81 euros |
| 04/06/2025 | 174,81 euros |
| 03/06/2025 | 175,1 euros |
| 02/06/2025 | 175,05 euros |
| 01/06/2025 | 175,48 euros |
| 31/05/2025 | 175,48 euros |
| 30/05/2025 | 175,48 euros |
| 29/05/2025 | 174,99 euros |
| 28/05/2025 | 175,36 euros |
| 27/05/2025 | 175,29 euros |
| 26/05/2025 | 175,39 euros |
| 25/05/2025 | 176,11 euros |
| 24/05/2025 | 176,11 euros |
| 23/05/2025 | 176,11 euros |
| 22/05/2025 | 176,06 euros |
| 21/05/2025 | 175,42 euros |
| 20/05/2025 | 176,17 euros |
| 19/05/2025 | 176,31 euros |
| 18/05/2025 | 176,76 euros |