Fons: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
23/12/2025	0,46922889 euros
22/12/2025	0,47051148 euros
21/12/2025	0,47235316 euros
20/12/2025	0,47231578 euros
19/12/2025	0,47227915 euros
18/12/2025	0,47177173 euros
17/12/2025	0,47096749 euros
16/12/2025	0,4705859 euros
15/12/2025	0,47050012 euros
14/12/2025	0,47086702 euros
13/12/2025	0,47082999 euros
12/12/2025	0,47079315 euros
11/12/2025	0,47071456 euros
10/12/2025	0,47262169 euros
09/12/2025	0,47514519 euros
08/12/2025	0,4746243 euros
07/12/2025	0,47447034 euros
06/12/2025	0,47443215 euros
05/12/2025	0,47439396 euros
04/12/2025	0,47435065 euros
03/12/2025	0,47340233 euros
02/12/2025	0,47503877 euros
01/12/2025	0,47561554 euros
30/11/2025	0,47587979 euros
29/11/2025	0,47584169 euros
28/11/2025	0,47580362 euros
27/11/2025	0,47608419 euros
26/11/2025	0,47612694 euros
25/11/2025	0,4772794 euros
24/11/2025	0,47890623 euros
23/11/2025	0,47912708 euros
22/11/2025	0,47908878 euros
21/11/2025	0,47905077 euros
20/11/2025	0,47851487 euros
19/11/2025	0,47849169 euros
18/11/2025	0,47628076 euros
17/11/2025	0,47585673 euros
16/11/2025	0,4744504 euros
15/11/2025	0,47441163 euros
14/11/2025	0,4743731 euros
13/11/2025	0,47381073 euros
12/11/2025	0,47560781 euros
11/11/2025	0,47574226 euros
10/11/2025	0,47657073 euros
09/11/2025	0,47654313 euros
08/11/2025	0,4765042 euros
07/11/2025	0,47646567 euros
06/11/2025	0,47710794 euros
05/11/2025	0,47937115 euros
04/11/2025	0,47974954 euros