Fons: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
17/11/2025	0,47585673 euros
16/11/2025	0,4744504 euros
15/11/2025	0,47441163 euros
14/11/2025	0,4743731 euros
13/11/2025	0,47381073 euros
12/11/2025	0,47560781 euros
11/11/2025	0,47574226 euros
10/11/2025	0,47657073 euros
09/11/2025	0,47654313 euros
08/11/2025	0,4765042 euros
07/11/2025	0,47646567 euros
06/11/2025	0,47710794 euros
05/11/2025	0,47937115 euros
04/11/2025	0,47974954 euros
03/11/2025	0,47803729 euros
02/11/2025	0,47776343 euros
01/11/2025	0,47772648 euros
31/10/2025	0,47772208 euros
30/10/2025	0,47613046 euros
29/10/2025	0,4747431 euros
28/10/2025	0,47267751 euros
27/10/2025	0,47290781 euros
26/10/2025	0,47342633 euros
25/10/2025	0,47338833 euros
24/10/2025	0,4733504 euros
23/10/2025	0,47389593 euros
22/10/2025	0,47423703 euros
21/10/2025	0,47437982 euros
20/10/2025	0,47280525 euros
19/10/2025	0,47167186 euros
18/10/2025	0,47163263 euros
17/10/2025	0,47159337 euros
16/10/2025	0,47073302 euros
15/10/2025	0,47257571 euros
14/10/2025	0,47394899 euros
13/10/2025	0,47537746 euros
12/10/2025	0,47344818 euros
11/10/2025	0,47340796 euros
10/10/2025	0,47336786 euros
09/10/2025	0,47568399 euros
08/10/2025	0,47278059 euros
07/10/2025	0,47181906 euros
06/10/2025	0,46926205 euros
05/10/2025	0,46811877 euros
04/10/2025	0,46807886 euros
03/10/2025	0,46803905 euros
02/10/2025	0,46878886 euros
01/10/2025	0,46827603 euros
30/09/2025	0,46780871 euros
29/09/2025	0,46824835 euros