Fons: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
28/09/2025	0,46909069 euros
27/09/2025	0,46905006 euros
26/09/2025	0,46900986 euros
25/09/2025	0,4707717 euros
24/09/2025	0,46760011 euros
23/09/2025	0,46433378 euros
22/09/2025	0,46495205 euros
21/09/2025	0,46713138 euros
20/09/2025	0,4670908 euros
19/09/2025	0,46705011 euros
18/09/2025	0,46549553 euros
17/09/2025	0,46376972 euros
16/09/2025	0,46230261 euros
15/09/2025	0,46607274 euros
14/09/2025	0,46722399 euros
13/09/2025	0,46718605 euros
12/09/2025	0,46714799 euros
11/09/2025	0,46711217 euros
10/09/2025	0,46853773 euros
09/09/2025	0,46824945 euros
08/09/2025	0,46586805 euros
07/09/2025	0,46770378 euros
06/09/2025	0,46766585 euros
05/09/2025	0,46762785 euros
04/09/2025	0,47031974 euros
03/09/2025	0,46984855 euros
02/09/2025	0,47061777 euros
01/09/2025	0,46751387 euros
31/08/2025	0,4680985 euros
30/08/2025	0,46806957 euros
29/08/2025	0,46803173 euros
28/08/2025	0,46858972 euros
27/08/2025	0,47066654 euros
26/08/2025	0,47029843 euros
25/08/2025	0,47152924 euros
24/08/2025	0,46694422 euros
23/08/2025	0,46690658 euros
22/08/2025	0,46686893 euros
21/08/2025	0,47153185 euros
20/08/2025	0,46949385 euros
19/08/2025	0,46971487 euros
18/08/2025	0,46884937 euros
17/08/2025	0,46732759 euros
16/08/2025	0,46728994 euros
15/08/2025	0,46725227 euros
14/08/2025	0,46946009 euros
13/08/2025	0,4672912 euros
12/08/2025	0,46826951 euros
11/08/2025	0,47114421 euros
10/08/2025	0,46938157 euros