Fons: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
27/01/2025	0,51204744 euros
26/01/2025	0,51165646 euros
25/01/2025	0,51161787 euros
24/01/2025	0,51157951 euros
23/01/2025	0,51518 euros
22/01/2025	0,51536074 euros
21/01/2025	0,51507737 euros
20/01/2025	0,51557427 euros
19/01/2025	0,52194192 euros
18/01/2025	0,52190255 euros
17/01/2025	0,5218631 euros
16/01/2025	0,52065659 euros
15/01/2025	0,52078211 euros
14/01/2025	0,5202074 euros
13/01/2025	0,52453591 euros
12/01/2025	0,52309797 euros
11/01/2025	0,52305847 euros
10/01/2025	0,52301942 euros
09/01/2025	0,52015977 euros
08/01/2025	0,51943951 euros
07/01/2025	0,51785151 euros
06/01/2025	0,51579417 euros
05/01/2025	0,51983757 euros
04/01/2025	0,51979752 euros
03/01/2025	0,51975787 euros
02/01/2025	0,52191411 euros
01/01/2025	0,5169324 euros
31/12/2024	0,51692164 euros
30/12/2024	0,51480726 euros
29/12/2024	0,51335113 euros
28/12/2024	0,51331111 euros
27/12/2024	0,51327199 euros
26/12/2024	0,51344506 euros
25/12/2024	0,51438764 euros
24/12/2024	0,51434992 euros
23/12/2024	0,51394716 euros
22/12/2024	0,51271628 euros
21/12/2024	0,51267603 euros
20/12/2024	0,51263589 euros
19/12/2024	0,51579763 euros
18/12/2024	0,51577186 euros
17/12/2024	0,50976596 euros
16/12/2024	0,50867883 euros
15/12/2024	0,50925386 euros
14/12/2024	0,50921375 euros
13/12/2024	0,50917366 euros
12/12/2024	0,51062467 euros
11/12/2024	0,50945359 euros
10/12/2024	0,5076446 euros
09/12/2024	0,50648535 euros