Fons: GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG)

Data	Valor liquidatiu
05/08/2023	29,14 euros
04/08/2023	29,14 euros
03/08/2023	29,13 euros
02/08/2023	29,21 euros
01/08/2023	29,26 euros
31/07/2023	29,28 euros
30/07/2023	29,24 euros
29/07/2023	29,24 euros
28/07/2023	29,24 euros
27/07/2023	29,29 euros
26/07/2023	29,24 euros
25/07/2023	29,24 euros
24/07/2023	29,28 euros
23/07/2023	29,25 euros
22/07/2023	29,25 euros
21/07/2023	29,25 euros
20/07/2023	29,27 euros
19/07/2023	29,32 euros
18/07/2023	29,3 euros
17/07/2023	29,25 euros
16/07/2023	29,28 euros
15/07/2023	29,28 euros
14/07/2023	29,28 euros
13/07/2023	29,24 euros
12/07/2023	29,1 euros
11/07/2023	29,03 euros
10/07/2023	28,98 euros
09/07/2023	28,97 euros
08/07/2023	28,97 euros
07/07/2023	28,97 euros
06/07/2023	29,04 euros
05/07/2023	29,15 euros
04/07/2023	29,17 euros
03/07/2023	29,17 euros
02/07/2023	29,14 euros
01/07/2023	29,14 euros
30/06/2023	29,14 euros
29/06/2023	29,16 euros
28/06/2023	29,19 euros
27/06/2023	29,19 euros
26/06/2023	29,18 euros
25/06/2023	29,14 euros
24/06/2023	29,14 euros
23/06/2023	29,14 euros
22/06/2023	29,14 euros
21/06/2023	29,14 euros
20/06/2023	29,15 euros
19/06/2023	29,15 euros
18/06/2023	29,14 euros
17/06/2023	29,14 euros