Fondos liquidativos

Fons: US ADVANTAGE "I" ACC

Data

Valor liquidatiu
30/07/2023 120,44
29/07/2023 120,44
28/07/2023 120,44
27/07/2023 121,1
26/07/2023 119,34
25/07/2023 119,73
24/07/2023 118,34
23/07/2023 119,86
22/07/2023 119,86
21/07/2023 119,86
20/07/2023 122,45
19/07/2023 124,8
18/07/2023 122,84
17/07/2023 121,6
16/07/2023 122,75
15/07/2023 122,75
14/07/2023 122,75
13/07/2023 121,36
12/07/2023 118,44
11/07/2023 114,95
10/07/2023 112,44
09/07/2023 114,71
08/07/2023 114,71
07/07/2023 114,71
06/07/2023 112,97
05/07/2023 115,03
04/07/2023 116,43
03/07/2023 116,36
02/07/2023 116,0
01/07/2023 116,0
30/06/2023 116,0
29/06/2023 115,46
28/06/2023 116,75
27/06/2023 113,32
26/06/2023 115,05
25/06/2023 112,97
24/06/2023 112,97
23/06/2023 112,97
22/06/2023 112,97
21/06/2023 114,03
20/06/2023 115,45
19/06/2023 115,74
18/06/2023 116,65
17/06/2023 116,65
16/06/2023 116,65
15/06/2023 115,37
14/06/2023 115,09
13/06/2023 114,55
12/06/2023 112,48
11/06/2023 113,3