Fons: CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
19/01/2019	9,3558132 euros
18/01/2019	9,3558453 euros
17/01/2019	9,36285964 euros
16/01/2019	9,36949253 euros
15/01/2019	9,37297728 euros
14/01/2019	9,36709075 euros
13/01/2019	9,36293042 euros
12/01/2019	9,3629819 euros
11/01/2019	9,36303438 euros
10/01/2019	9,35930514 euros
09/01/2019	9,35920582 euros
08/01/2019	9,3531094 euros
07/01/2019	9,36133558 euros
06/01/2019	9,36358081 euros
05/01/2019	9,36361936 euros
04/01/2019	9,36365876 euros
03/01/2019	9,38830153 euros
02/01/2019	9,38820543 euros
01/01/2019	9,36238727 euros
31/12/2018	9,36243706 euros
30/12/2018	9,36308414 euros
29/12/2018	9,36311935 euros
28/12/2018	9,36315748 euros
27/12/2018	9,37051975 euros
26/12/2018	9,36126743 euros
25/12/2018	9,36165586 euros
24/12/2018	9,3616847 euros
23/12/2018	9,3623419 euros
22/12/2018	9,36236966 euros
21/12/2018	9,36240008 euros
20/12/2018	9,36745609 euros
19/12/2018	9,36010688 euros
18/12/2018	9,35902692 euros
17/12/2018	9,35401437 euros
16/12/2018	9,357396 euros
15/12/2018	9,35742453 euros
14/12/2018	9,35745249 euros
13/12/2018	9,35123287 euros
12/12/2018	9,35551676 euros
11/12/2018	9,36800475 euros
10/12/2018	9,36182602 euros
09/12/2018	9,35806038 euros
08/12/2018	9,35806046 euros
07/12/2018	9,35806212 euros
06/12/2018	9,34667278 euros
05/12/2018	9,35251209 euros
04/12/2018	9,35793244 euros
03/12/2018	9,3424053 euros
02/12/2018	9,3419114 euros
01/12/2018	9,34192023 euros