Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)

Data	Valor liquidatiu
03/12/2018	347,7438
02/12/2018	340,3281
01/12/2018	340,3281
30/11/2018	340,3281
29/11/2018	342,1448
28/11/2018	335,9152
27/11/2018	337,2317
26/11/2018	337,0016
25/11/2018	331,1393
24/11/2018	331,1393
23/11/2018	331,1393
22/11/2018	332,8497
21/11/2018	332,8497
20/11/2018	330,3027
19/11/2018	339,573
18/11/2018	337,3778
17/11/2018	337,3778
16/11/2018	337,3778
15/11/2018	335,137
14/11/2018	337,9984
13/11/2018	336,5625
12/11/2018	340,8887
11/11/2018	342,5698
10/11/2018	342,5698
09/11/2018	342,5698
08/11/2018	344,7407
07/11/2018	341,7525
06/11/2018	338,4663
05/11/2018	337,4169
04/11/2018	340,3711
03/11/2018	340,3711
02/11/2018	340,3711
01/11/2018	333,7107
31/10/2018	332,301
30/10/2018	327,5753
29/10/2018	327,6521
28/10/2018	323,8145
27/10/2018	323,8145
26/10/2018	323,8145
25/10/2018	324,5933
24/10/2018	333,4108
23/10/2018	331,762
22/10/2018	338,5568
21/10/2018	340,2569
20/10/2018	340,2569
19/10/2018	340,2569
18/10/2018	345,0165
17/10/2018	346,3977
16/10/2018	342,0084
15/10/2018	338,6554