Fons: CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
14/12/2017	6,54936161 euros
13/12/2017	6,5466879 euros
12/12/2017	6,54334502 euros
11/12/2017	6,55012105 euros
10/12/2017	6,54940643 euros
09/12/2017	6,5495043 euros
08/12/2017	6,54960215 euros
07/12/2017	6,54579772 euros
06/12/2017	6,54873098 euros
05/12/2017	6,55361928 euros
04/12/2017	6,55849069 euros
03/12/2017	6,55881163 euros
02/12/2017	6,55890799 euros
01/12/2017	6,55900438 euros
30/11/2017	6,55838487 euros
29/11/2017	6,56886601 euros
28/11/2017	6,5682919 euros
27/11/2017	6,57096999 euros
26/11/2017	6,57110276 euros
25/11/2017	6,5711976 euros
24/11/2017	6,57129196 euros
23/11/2017	6,57085006 euros
22/11/2017	6,57535374 euros
21/11/2017	6,57055831 euros
20/11/2017	6,5654973 euros
19/11/2017	6,56852198 euros
18/11/2017	6,56859624 euros
17/11/2017	6,56867061 euros
16/11/2017	6,55810615 euros
15/11/2017	6,55889263 euros
14/11/2017	6,56873941 euros
13/11/2017	6,57442546 euros
12/11/2017	6,5775129 euros
11/11/2017	6,57760125 euros
10/11/2017	6,57768949 euros
09/11/2017	6,58951306 euros
08/11/2017	6,59699441 euros
07/11/2017	6,60320919 euros
06/11/2017	6,60819117 euros
05/11/2017	6,59647491 euros
04/11/2017	6,5965634 euros
03/11/2017	6,59664849 euros
02/11/2017	6,59693747 euros
01/11/2017	6,59536099 euros
31/10/2017	6,58754718 euros
30/10/2017	6,57959911 euros
29/10/2017	6,58087018 euros
28/10/2017	6,58095752 euros
27/10/2017	6,58104481 euros
26/10/2017	6,57010268 euros