Fons: CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS

Data	Valor liquidatiu
05/01/2017	6,61919926 euros
04/01/2017	6,60967923 euros
03/01/2017	6,59744337 euros
02/01/2017	6,49983216 euros
01/01/2017	6,45508731 euros
31/12/2016	6,45537787 euros
30/12/2016	6,45566689 euros
29/12/2016	6,47713174 euros
28/12/2016	6,49647222 euros
27/12/2016	6,49258389 euros
26/12/2016	6,48926273 euros
25/12/2016	6,48955186 euros
24/12/2016	6,48984103 euros
23/12/2016	6,49013005 euros
22/12/2016	6,46603203 euros
21/12/2016	6,45250337 euros
20/12/2016	6,49098847 euros
19/12/2016	6,48643225 euros
18/12/2016	6,48172175 euros
17/12/2016	6,48201096 euros
16/12/2016	6,48229986 euros
15/12/2016	6,48068641 euros
14/12/2016	6,37968616 euros
13/12/2016	6,37169774 euros
12/12/2016	6,30338938 euros
11/12/2016	6,3251506 euros
10/12/2016	6,32543383 euros
09/12/2016	6,32571692 euros
08/12/2016	6,17620094 euros
07/12/2016	6,11715692 euros
06/12/2016	6,19009121 euros
05/12/2016	6,19565549 euros
04/12/2016	6,20491373 euros
03/12/2016	6,20519374 euros
02/12/2016	6,20547376 euros
01/12/2016	6,20150663 euros
30/11/2016	6,2793519 euros
29/11/2016	6,30487613 euros
28/11/2016	6,2854643 euros
27/11/2016	6,33231902 euros
26/11/2016	6,3326032 euros
25/11/2016	6,33288731 euros
24/11/2016	6,31102652 euros
23/11/2016	6,3161186 euros
22/11/2016	6,25861006 euros
21/11/2016	6,34516906 euros
20/11/2016	6,35884234 euros
19/11/2016	6,35912975 euros
18/11/2016	6,35941735 euros
17/11/2016	6,41395239 euros