Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)

Data	Valor liquidatiu
02/01/2017	303,4622
01/01/2017	303,4622
31/12/2016	303,4622
30/12/2016	303,4622
29/12/2016	303,0992
28/12/2016	305,7374
27/12/2016	305,045
26/12/2016	304,0733
25/12/2016	304,0733
24/12/2016	304,0733
23/12/2016	304,0733
22/12/2016	305,4419
21/12/2016	306,5406
20/12/2016	305,3073
19/12/2016	304,4444
18/12/2016	305,5931
17/12/2016	305,5931
16/12/2016	305,5931
15/12/2016	305,0456
14/12/2016	307,6032
13/12/2016	306,8925
12/12/2016	309,1619
11/12/2016	308,9928
10/12/2016	308,9928
09/12/2016	308,9928
08/12/2016	306,2978
07/12/2016	303,1218
06/12/2016	300,8589
05/12/2016	298,1506
04/12/2016	297,4438
03/12/2016	297,4438
02/12/2016	297,4438
01/12/2016	298,668
30/11/2016	299,5213
29/11/2016	298,8984
28/11/2016	301,3046
27/11/2016	300,863
26/11/2016	300,863
25/11/2016	300,863
24/11/2016	298,9789
23/11/2016	298,9789
22/11/2016	298,0732
21/11/2016	296,2427
20/11/2016	296,7784
19/11/2016	296,7784
18/11/2016	296,7784
17/11/2016	294,8114
16/11/2016	294,7416
15/11/2016	292,8518
14/11/2016	291,4989