Fons: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PATRIMONIO

Data	Valor liquidatiu
21/12/2016	6,90010052 euros
20/12/2016	6,90210385 euros
19/12/2016	6,89909629 euros
18/12/2016	6,89532191 euros
17/12/2016	6,89503465 euros
16/12/2016	6,89474737 euros
15/12/2016	6,89676417 euros
14/12/2016	6,90640252 euros
13/12/2016	6,89482946 euros
12/12/2016	6,88576306 euros
11/12/2016	6,88663941 euros
10/12/2016	6,88638179 euros
09/12/2016	6,88612422 euros
08/12/2016	6,87851848 euros
07/12/2016	6,87293726 euros
06/12/2016	6,86429602 euros
05/12/2016	6,86512599 euros
04/12/2016	6,87495066 euros
03/12/2016	6,87464469 euros
02/12/2016	6,87433887 euros
01/12/2016	6,86978705 euros
30/11/2016	6,87627515 euros
29/11/2016	6,87649141 euros
28/11/2016	6,87645185 euros
27/11/2016	6,87779453 euros
26/11/2016	6,87748426 euros
25/11/2016	6,87717406 euros
24/11/2016	6,87882579 euros
23/11/2016	6,87776772 euros
22/11/2016	6,88559637 euros
21/11/2016	6,87768355 euros
20/11/2016	6,8839659 euros
19/11/2016	6,88362724 euros
18/11/2016	6,88328875 euros
17/11/2016	6,88743859 euros
16/11/2016	6,89151249 euros
15/11/2016	6,89843603 euros
14/11/2016	6,89164339 euros
13/11/2016	6,90964991 euros
12/11/2016	6,90931519 euros
11/11/2016	6,90898002 euros
10/11/2016	6,91926603 euros
09/11/2016	6,93369418 euros
08/11/2016	6,93380024 euros
07/11/2016	6,93529304 euros
06/11/2016	6,93506165 euros
05/11/2016	6,93470999 euros
04/11/2016	6,93435829 euros
03/11/2016	6,93561702 euros
02/11/2016	6,9410783 euros