Fons: CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM

Data	Valor liquidatiu
20/12/2016	5,8197894 euros
19/12/2016	5,81871743 euros
18/12/2016	5,820223 euros
17/12/2016	5,82032771 euros
16/12/2016	5,82043243 euros
15/12/2016	5,81598185 euros
14/12/2016	5,80692376 euros
13/12/2016	5,80940891 euros
12/12/2016	5,80731959 euros
11/12/2016	5,81584821 euros
10/12/2016	5,81595274 euros
09/12/2016	5,81605727 euros
08/12/2016	5,81299021 euros
07/12/2016	5,79932704 euros
06/12/2016	5,79347012 euros
05/12/2016	5,78579392 euros
04/12/2016	5,78541189 euros
03/12/2016	5,78551613 euros
02/12/2016	5,78561959 euros
01/12/2016	5,79260416 euros
30/11/2016	5,7942516 euros
29/11/2016	5,79829313 euros
28/11/2016	5,79347045 euros
27/11/2016	5,79633975 euros
26/11/2016	5,79644501 euros
25/11/2016	5,79655026 euros
24/11/2016	5,7983069 euros
23/11/2016	5,79785229 euros
22/11/2016	5,79894159 euros
21/11/2016	5,79048858 euros
20/11/2016	5,78919933 euros
19/11/2016	5,78930514 euros
18/11/2016	5,78941095 euros
17/11/2016	5,78948038 euros
16/11/2016	5,78274858 euros
15/11/2016	5,77639478 euros
14/11/2016	5,77668741 euros
13/11/2016	5,7840723 euros
12/11/2016	5,78417714 euros
11/11/2016	5,78428199 euros
10/11/2016	5,7927205 euros
09/11/2016	5,80111932 euros
08/11/2016	5,80416226 euros
07/11/2016	5,80088216 euros
06/11/2016	5,79368797 euros
05/11/2016	5,79379226 euros
04/11/2016	5,7938956 euros
03/11/2016	5,80341387 euros
02/11/2016	5,80342444 euros
01/11/2016	5,81101637 euros