Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (EUR)

Data	Valor liquidatiu
02/01/2017	286,8957 euros
01/01/2017	286,8957 euros
31/12/2016	286,8957 euros
30/12/2016	286,8957 euros
29/12/2016	288,7075 euros
28/12/2016	293,2154 euros
27/12/2016	291,1563 euros
26/12/2016	290,4848 euros
25/12/2016	290,4848 euros
24/12/2016	290,4848 euros
23/12/2016	290,4848 euros
22/12/2016	291,6609 euros
21/12/2016	292,6398 euros
20/12/2016	293,4863 euros
19/12/2016	290,9843 euros
18/12/2016	291,6124 euros
17/12/2016	291,6124 euros
16/12/2016	291,6124 euros
15/12/2016	291,3466 euros
14/12/2016	288,1596 euros
13/12/2016	287,859 euros
12/12/2016	290,4934 euros
11/12/2016	291,2404 euros
10/12/2016	291,2404 euros
09/12/2016	291,2404 euros
08/12/2016	286,197 euros
07/12/2016	281,4408 euros
06/12/2016	279,4152 euros
05/12/2016	278,0737 euros
04/12/2016	278,7918 euros
03/12/2016	278,7918 euros
02/12/2016	278,7918 euros
01/12/2016	280,1051 euros
30/11/2016	280,8552 euros
29/11/2016	281,7048 euros
28/11/2016	284,1768 euros
27/11/2016	282,821 euros
26/11/2016	282,821 euros
25/11/2016	282,821 euros
24/11/2016	282,2851 euros
23/11/2016	282,2851 euros
22/11/2016	279,9952 euros
21/11/2016	277,5459 euros
20/11/2016	278,8104 euros
19/11/2016	278,8104 euros
18/11/2016	278,8104 euros
17/11/2016	274,9568 euros
16/11/2016	274,268 euros
15/11/2016	271,9155 euros
14/11/2016	269,835 euros