Fons: CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
30/12/2016	9,48889185 euros
29/12/2016	9,4923114 euros
28/12/2016	9,48273428 euros
27/12/2016	9,48396938 euros
26/12/2016	9,47349985 euros
25/12/2016	9,47349015 euros
24/12/2016	9,47348052 euros
23/12/2016	9,47347163 euros
22/12/2016	9,45979455 euros
21/12/2016	9,46493629 euros
20/12/2016	9,46062745 euros
19/12/2016	9,45824141 euros
18/12/2016	9,43166362 euros
17/12/2016	9,43164613 euros
16/12/2016	9,43162852 euros
15/12/2016	9,41538395 euros
14/12/2016	9,44581129 euros
13/12/2016	9,41968638 euros
12/12/2016	9,39908211 euros
11/12/2016	9,43117008 euros
10/12/2016	9,43115456 euros
09/12/2016	9,43113959 euros
08/12/2016	9,46363432 euros
07/12/2016	9,43464973 euros
06/12/2016	9,44247157 euros
05/12/2016	9,43668799 euros
04/12/2016	9,45891673 euros
03/12/2016	9,45890159 euros
02/12/2016	9,45888728 euros
01/12/2016	9,44955355 euros
30/11/2016	9,47276387 euros
29/11/2016	9,47956662 euros
28/11/2016	9,48966437 euros
27/11/2016	9,47962942 euros
26/11/2016	9,4796141 euros
25/11/2016	9,4795989 euros
24/11/2016	9,47527884 euros
23/11/2016	9,46868136 euros
22/11/2016	9,48879114 euros
21/11/2016	9,47227408 euros
20/11/2016	9,473349 euros
19/11/2016	9,47333004 euros
18/11/2016	9,4733119 euros
17/11/2016	9,47143154 euros
16/11/2016	9,45860327 euros
15/11/2016	9,47082518 euros
14/11/2016	9,44727081 euros
13/11/2016	9,48004891 euros
12/11/2016	9,48001668 euros
11/11/2016	9,47998428 euros