Fons: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA

Data	Valor liquidatiu
16/07/2016	9,27313414 euros
15/07/2016	9,2734382 euros
14/07/2016	9,28663077 euros
13/07/2016	9,20546364 euros
12/07/2016	9,2259846 euros
11/07/2016	9,09786793 euros
10/07/2016	8,96921775 euros
09/07/2016	8,96951173 euros
08/07/2016	8,96980547 euros
07/07/2016	8,83137896 euros
06/07/2016	8,74910577 euros
05/07/2016	8,92016391 euros
04/07/2016	9,07236469 euros
03/07/2016	9,12336193 euros
02/07/2016	9,12365752 euros
01/07/2016	9,12395312 euros
30/06/2016	9,0768803 euros
29/06/2016	8,99894566 euros
28/06/2016	8,72377252 euros
27/06/2016	8,49163226 euros
26/06/2016	8,94820619 euros
25/06/2016	8,94849947 euros
24/06/2016	8,94879277 euros
23/06/2016	9,96076229 euros
22/06/2016	9,76996059 euros
21/06/2016	9,74091707 euros
20/06/2016	9,67366528 euros
19/06/2016	9,29545976 euros
18/06/2016	9,29576176 euros
17/06/2016	9,29606377 euros
16/06/2016	9,14719615 euros
15/06/2016	9,18958743 euros
14/06/2016	9,09290853 euros
13/06/2016	9,28331229 euros
12/06/2016	9,46988546 euros
11/06/2016	9,47019449 euros
10/06/2016	9,47050353 euros
09/06/2016	9,72230975 euros
08/06/2016	9,81779045 euros
07/06/2016	9,87987414 euros
06/06/2016	9,76890037 euros
05/06/2016	9,76931568 euros
04/06/2016	9,76963557 euros
03/06/2016	9,76995548 euros
02/06/2016	9,89630114 euros
01/06/2016	9,88809764 euros
31/05/2016	10,04366749 euros
30/05/2016	10,15659316 euros
29/05/2016	10,12562184 euros
28/05/2016	10,12595441 euros