Fons: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PATRIMONIO

Data	Valor liquidatiu
04/06/2016	6,85922431 euros
03/06/2016	6,85891544 euros
02/06/2016	6,85308462 euros
01/06/2016	6,85071803 euros
31/05/2016	6,85456346 euros
30/05/2016	6,85299281 euros
29/05/2016	6,85508366 euros
28/05/2016	6,85476407 euros
27/05/2016	6,85444449 euros
26/05/2016	6,85176282 euros
25/05/2016	6,85078227 euros
24/05/2016	6,83944123 euros
23/05/2016	6,8306553 euros
22/05/2016	6,83116674 euros
21/05/2016	6,83079553 euros
20/05/2016	6,8304243 euros
19/05/2016	6,82791023 euros
18/05/2016	6,82946825 euros
17/05/2016	6,83062181 euros
16/05/2016	6,82422779 euros
15/05/2016	6,82576659 euros
14/05/2016	6,82537911 euros
13/05/2016	6,82499164 euros
12/05/2016	6,82086405 euros
11/05/2016	6,82442512 euros
10/05/2016	6,82624707 euros
09/05/2016	6,82425527 euros
08/05/2016	6,82460464 euros
07/05/2016	6,82417448 euros
06/05/2016	6,82374431 euros
05/05/2016	6,82249997 euros
04/05/2016	6,82019946 euros
03/05/2016	6,82609771 euros
02/05/2016	6,82252666 euros
01/05/2016	6,8209646 euros
30/04/2016	6,82052966 euros
29/04/2016	6,82009458 euros
28/04/2016	6,82741359 euros
27/04/2016	6,82442323 euros
26/04/2016	6,82511562 euros
25/04/2016	6,82833777 euros
24/04/2016	6,83481804 euros
23/04/2016	6,83438575 euros
22/04/2016	6,83394823 euros
21/04/2016	6,82536398 euros
20/04/2016	6,82525416 euros
19/04/2016	6,81969498 euros
18/04/2016	6,82118286 euros
17/04/2016	6,82318412 euros
16/04/2016	6,82274239 euros