Fons: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PATRIMONIO

Data	Valor liquidatiu
24/07/2016	6,93927824 euros
23/07/2016	6,93898743 euros
22/07/2016	6,93869661 euros
21/07/2016	6,9328962 euros
20/07/2016	6,92952123 euros
19/07/2016	6,92773295 euros
18/07/2016	6,92300241 euros
17/07/2016	6,91855273 euros
16/07/2016	6,91826034 euros
15/07/2016	6,91796796 euros
14/07/2016	6,91964678 euros
13/07/2016	6,92149209 euros
12/07/2016	6,91293325 euros
11/07/2016	6,9126279 euros
10/07/2016	6,91275137 euros
09/07/2016	6,91245719 euros
08/07/2016	6,91216301 euros
07/07/2016	6,90194978 euros
06/07/2016	6,89991675 euros
05/07/2016	6,90735813 euros
04/07/2016	6,89589929 euros
03/07/2016	6,89092173 euros
02/07/2016	6,89061427 euros
01/07/2016	6,89030685 euros
30/06/2016	6,87342686 euros
29/06/2016	6,86718626 euros
28/06/2016	6,85605227 euros
27/06/2016	6,84852482 euros
26/06/2016	6,83556716 euros
25/06/2016	6,83525811 euros
24/06/2016	6,83494906 euros
23/06/2016	6,86449672 euros
22/06/2016	6,86261016 euros
21/06/2016	6,86398902 euros
20/06/2016	6,8591473 euros
19/06/2016	6,8519413 euros
18/06/2016	6,85162334 euros
17/06/2016	6,85130545 euros
16/06/2016	6,85112462 euros
15/06/2016	6,85744139 euros
14/06/2016	6,85663599 euros
13/06/2016	6,86146303 euros
12/06/2016	6,87605449 euros
11/06/2016	6,87574219 euros
10/06/2016	6,8754299 euros
09/06/2016	6,87375609 euros
08/06/2016	6,86637147 euros
07/06/2016	6,86306862 euros
06/06/2016	6,85462494 euros
05/06/2016	6,85953319 euros