Fons: CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC

Data	Valor liquidatiu
08/07/2016	100,5994 euros
07/07/2016	99,5738 euros
06/07/2016	99,0799 euros
05/07/2016	99,601 euros
04/07/2016	99,9269 euros
03/07/2016	99,9496 euros
02/07/2016	99,9496 euros
01/07/2016	99,9496 euros
30/06/2016	99,429 euros
29/06/2016	98,2169 euros
28/06/2016	96,5553 euros
27/06/2016	95,5809 euros
26/06/2016	96,5073 euros
25/06/2016	96,5073 euros
24/06/2016	96,5073 euros
23/06/2016	98,0052 euros
22/06/2016	97,4127 euros
21/06/2016	97,805 euros
20/06/2016	97,1011 euros
19/06/2016	95,7274 euros
18/06/2016	95,7274 euros
17/06/2016	95,7274 euros
16/06/2016	95,7413 euros
15/06/2016	95,9005 euros
14/06/2016	96,0981 euros
13/06/2016	96,1254 euros
12/06/2016	97,4995 euros
11/06/2016	97,4995 euros
10/06/2016	97,4995 euros
09/06/2016	98,233 euros
08/06/2016	98,1187 euros
07/06/2016	98,028 euros
06/06/2016	96,7516 euros
05/06/2016	96,7516 euros
04/06/2016	96,7516 euros
03/06/2016	96,7516 euros
02/06/2016	98,0635 euros
01/06/2016	97,6993 euros
31/05/2016	98,1926 euros
30/05/2016	98,1736 euros
29/05/2016	98,2347 euros
28/05/2016	98,2347 euros
27/05/2016	98,2347 euros
26/05/2016	97,3622 euros
25/05/2016	97,3461 euros
24/05/2016	96,705 euros
23/05/2016	95,3338 euros
22/05/2016	95,5284 euros
21/05/2016	95,5284 euros
20/05/2016	95,5284 euros