Fons: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PATRIMONIO

Data	Valor liquidatiu
15/04/2016	6,82230068 euros
14/04/2016	6,81630598 euros
13/04/2016	6,81359886 euros
12/04/2016	6,80369455 euros
11/04/2016	6,80675316 euros
10/04/2016	6,80981095 euros
09/04/2016	6,80937281 euros
08/04/2016	6,80893469 euros
07/04/2016	6,80624606 euros
06/04/2016	6,81352257 euros
05/04/2016	6,81605325 euros
04/04/2016	6,81654756 euros
03/04/2016	6,81575499 euros
02/04/2016	6,81532082 euros
01/04/2016	6,81488665 euros
31/03/2016	6,81178869 euros
30/03/2016	6,81242118 euros
29/03/2016	6,81202683 euros
28/03/2016	6,80863225 euros
27/03/2016	6,80893264 euros
26/03/2016	6,80849364 euros
25/03/2016	6,80805465 euros
24/03/2016	6,80751558 euros
23/03/2016	6,80719165 euros
22/03/2016	6,80617508 euros
21/03/2016	6,80454952 euros
20/03/2016	6,80137706 euros
19/03/2016	6,80094641 euros
18/03/2016	6,80051576 euros
17/03/2016	6,79878542 euros
16/03/2016	6,79670435 euros
15/03/2016	6,80126273 euros
14/03/2016	6,81417028 euros
13/03/2016	6,80337827 euros
12/03/2016	6,80297255 euros
11/03/2016	6,80252752 euros
10/03/2016	6,7659136 euros
09/03/2016	6,761489 euros
08/03/2016	6,76483928 euros
07/03/2016	6,75997629 euros
06/03/2016	6,75719267 euros
05/03/2016	6,75676589 euros
04/03/2016	6,75633911 euros
03/03/2016	6,75780336 euros
02/03/2016	6,75482068 euros
01/03/2016	6,74802307 euros
29/02/2016	6,73969367 euros
28/02/2016	6,72695205 euros
27/02/2016	6,72651588 euros
26/02/2016	6,7260797 euros