Fons: CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC
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Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 30/03/2016 | 96,525 euros |
| 29/03/2016 | 96,2444 euros |
| 28/03/2016 | 96,0446 euros |
| 27/03/2016 | 96,0446 euros |
| 26/03/2016 | 96,0446 euros |
| 25/03/2016 | 96,0446 euros |
| 24/03/2016 | 96,0446 euros |
| 23/03/2016 | 96,3297 euros |
| 22/03/2016 | 96,6032 euros |
| 21/03/2016 | 96,2958 euros |
| 20/03/2016 | 96,1168 euros |
| 19/03/2016 | 96,1168 euros |
| 18/03/2016 | 96,1168 euros |
| 17/03/2016 | 95,6044 euros |
| 16/03/2016 | 95,6044 euros |
| 15/03/2016 | 95,8492 euros |
| 14/03/2016 | 96,362 euros |
| 13/03/2016 | 95,955 euros |
| 12/03/2016 | 95,955 euros |
| 11/03/2016 | 95,955 euros |
| 10/03/2016 | 94,3796 euros |
| 09/03/2016 | 95,6759 euros |
| 08/03/2016 | 95,4532 euros |
| 07/03/2016 | 96,1345 euros |
| 06/03/2016 | 95,9901 euros |
| 05/03/2016 | 95,9901 euros |
| 04/03/2016 | 95,9901 euros |
| 03/03/2016 | 95,8044 euros |
| 02/03/2016 | 96,1711 euros |
| 01/03/2016 | 95,4562 euros |
| 29/02/2016 | 93,7879 euros |
| 28/02/2016 | 93,8888 euros |
| 27/02/2016 | 93,8888 euros |
| 26/02/2016 | 93,8888 euros |
| 25/02/2016 | 93,1292 euros |
| 24/02/2016 | 92,291 euros |
| 23/02/2016 | 92,3692 euros |
| 22/02/2016 | 93,3078 euros |
| 21/02/2016 | 91,5146 euros |
| 20/02/2016 | 91,5146 euros |
| 19/02/2016 | 91,5146 euros |
| 18/02/2016 | 91,8732 euros |
| 17/02/2016 | 91,4748 euros |
| 16/02/2016 | 90,1631 euros |
| 15/02/2016 | 89,1816 euros |
| 14/02/2016 | 87,397 euros |
| 13/02/2016 | 87,397 euros |
| 12/02/2016 | 87,397 euros |
| 11/02/2016 | 86,0397 euros |
| 10/02/2016 | 87,3595 euros |