Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)

Data	Valor liquidatiu
08/03/2016	258,8
07/03/2016	258,0
06/03/2016	256,52
05/03/2016	256,52
04/03/2016	256,52
03/03/2016	254,7
02/03/2016	253,16
01/03/2016	249,5
29/02/2016	249,56
28/02/2016	249,76
27/02/2016	249,76
26/02/2016	249,76
25/02/2016	245,45
24/02/2016	242,52
23/02/2016	246,4
22/02/2016	245,38
21/02/2016	240,94
20/02/2016	240,94
19/02/2016	240,94
18/02/2016	243,58
17/02/2016	241,54
16/02/2016	237,22
15/02/2016	233,12
14/02/2016	233,12
13/02/2016	233,12
12/02/2016	233,12
11/02/2016	230,42
10/02/2016	234,89
09/02/2016	230,58
08/02/2016	235,4
07/02/2016	242,97
06/02/2016	242,97
05/02/2016	242,97
04/02/2016	239,68
03/02/2016	240,66
02/02/2016	241,31
01/02/2016	241,28
31/01/2016	238,01
30/01/2016	238,01
29/01/2016	238,01
28/01/2016	238,35
27/01/2016	238,63
26/01/2016	233,67
25/01/2016	237,15
24/01/2016	236,34
23/01/2016	236,34
22/01/2016	236,34
21/01/2016	233,46
20/01/2016	230,63
19/01/2016	237,98