Fons: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PATRIMONIO

Data	Valor liquidatiu
06/01/2016	6,82252627 euros
05/01/2016	6,82399879 euros
04/01/2016	6,81674534 euros
03/01/2016	6,81174208 euros
02/01/2016	6,81124722 euros
01/01/2016	6,81075236 euros
31/12/2015	6,81027092 euros
30/12/2015	6,80771922 euros
29/12/2015	6,80272865 euros
28/12/2015	6,80439009 euros
27/12/2015	6,79633213 euros
26/12/2015	6,79584142 euros
25/12/2015	6,79535072 euros
24/12/2015	6,79481022 euros
23/12/2015	6,7957927 euros
22/12/2015	6,79717738 euros
21/12/2015	6,80344292 euros
20/12/2015	6,80873855 euros
19/12/2015	6,80824603 euros
18/12/2015	6,80775352 euros
17/12/2015	6,80381886 euros
16/12/2015	6,78588623 euros
15/12/2015	6,7839177 euros
14/12/2015	6,78407791 euros
13/12/2015	6,80476296 euros
12/12/2015	6,80426493 euros
11/12/2015	6,80356438 euros
10/12/2015	6,81044543 euros
09/12/2015	6,80839011 euros
08/12/2015	6,82106779 euros
07/12/2015	6,8219632 euros
06/12/2015	6,81059851 euros
05/12/2015	6,81010571 euros
04/12/2015	6,80961289 euros
03/12/2015	6,81409387 euros
02/12/2015	6,85024206 euros
01/12/2015	6,84672137 euros
30/11/2015	6,8438324 euros
29/11/2015	6,84528505 euros
28/11/2015	6,84479337 euros
27/11/2015	6,8443017 euros
26/11/2015	6,8382718 euros
25/11/2015	6,83695547 euros
24/11/2015	6,82977138 euros
23/11/2015	6,82673364 euros
22/11/2015	6,83200548 euros
21/11/2015	6,83151353 euros
20/11/2015	6,83102159 euros
19/11/2015	6,82576132 euros
18/11/2015	6,81990031 euros