Fons: SCHRODER ISF US LARGE CAP "C" (EUR)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 28/11/2015 | 128,25 euros |
| 27/11/2015 | 128,25 euros |
| 26/11/2015 | 128,04 euros |
| 25/11/2015 | 128,04 euros |
| 24/11/2015 | 126,24 euros |
| 23/11/2015 | 127,22 euros |
| 22/11/2015 | 126,16 euros |
| 21/11/2015 | 126,16 euros |
| 20/11/2015 | 126,16 euros |
| 19/11/2015 | 126,31 euros |
| 18/11/2015 | 124,81 euros |
| 17/11/2015 | 124,95 euros |
| 16/11/2015 | 122,36 euros |
| 15/11/2015 | 123,85 euros |
| 14/11/2015 | 123,85 euros |
| 13/11/2015 | 123,85 euros |
| 12/11/2015 | 125,7 euros |
| 11/11/2015 | 126,14 euros |
| 10/11/2015 | 126,31 euros |
| 09/11/2015 | 126,79 euros |
| 08/11/2015 | 126,63 euros |
| 07/11/2015 | 126,63 euros |
| 06/11/2015 | 126,63 euros |
| 05/11/2015 | 125,14 euros |
| 04/11/2015 | 125,28 euros |
| 03/11/2015 | 124,42 euros |
| 02/11/2015 | 121,93 euros |
| 01/11/2015 | 122,52 euros |
| 31/10/2015 | 122,52 euros |
| 30/10/2015 | 122,52 euros |
| 29/10/2015 | 123,69 euros |
| 28/10/2015 | 121,56 euros |
| 27/10/2015 | 121,13 euros |
| 26/10/2015 | 121,35 euros |
| 25/10/2015 | 121,23 euros |
| 24/10/2015 | 121,23 euros |
| 23/10/2015 | 121,23 euros |
| 22/10/2015 | 117,64 euros |
| 21/10/2015 | 115,97 euros |
| 20/10/2015 | 116,01 euros |
| 19/10/2015 | 116,29 euros |
| 18/10/2015 | 115,48 euros |
| 17/10/2015 | 115,48 euros |
| 16/10/2015 | 115,48 euros |
| 15/10/2015 | 114,14 euros |
| 14/10/2015 | 113,74 euros |
| 13/10/2015 | 114,23 euros |
| 12/10/2015 | 114,86 euros |
| 11/10/2015 | 114,47 euros |
| 10/10/2015 | 114,47 euros |